长信利尚一年定开混合(004607)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0108 |
1.2148 |
-0.365% |
2024/4/19 |
1.0145 |
1.2185 |
0.426% |
2024/4/12 |
1.0102 |
1.2142 |
0.089% |
2024/4/3 |
1.0093 |
1.2133 |
0.179% |
2024/3/29 |
1.0075 |
1.2115 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.0069 |
1.2109 |
0.139% |
2024/3/15 |
1.0055 |
1.2095 |
0.6% |
2024/3/8 |
0.9995 |
1.2035 |
0.17% |
2024/3/7 |
0.9978 |
1.2018 |
0% |
2024/3/6 |
0.9978 |
1.2018 |
-0.02% |
2024/3/5 |
0.998 |
1.202 |
-0.2% |
2024/3/4 |
1 |
1.204 |
0.04% |
2024/3/1 |
0.9996 |
1.2036 |
0.18% |
2024/2/29 |
0.9978 |
1.2018 |
0.504% |
2024/2/28 |
0.9928 |
1.1968 |
-0.908% |
2024/2/27 |
1.0019 |
1.2059 |
0.32% |
2024/2/26 |
0.9987 |
1.2027 |
0.11% |
2024/2/23 |
0.9976 |
1.2016 |
0.141% |
2024/2/22 |
0.9962 |
1.2002 |
0.161% |
2024/2/21 |
0.9946 |
1.1986 |
-0.05% |
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