鑫元瑞利定期开放债券(004459)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.1163 |
1.3529 |
-0.197% |
2024/4/26 |
1.1185 |
1.3551 |
-0.107% |
2024/4/25 |
1.1197 |
1.3563 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.12 |
1.3566 |
-0.089% |
2024/4/23 |
1.121 |
1.3576 |
0.08% |
2024/4/22 |
1.1201 |
1.3567 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.1192 |
1.3558 |
0.063% |
2024/4/18 |
1.1185 |
1.3551 |
0.072% |
2024/4/17 |
1.1177 |
1.3543 |
0.045% |
2024/4/16 |
1.1172 |
1.3538 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1169 |
1.3535 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1162 |
1.3528 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.1151 |
1.3517 |
0.072% |
2024/4/10 |
1.1143 |
1.3509 |
0.045% |
2024/4/9 |
1.1138 |
1.3504 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.1131 |
1.3497 |
0.081% |
2024/4/3 |
1.1122 |
1.3488 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1115 |
1.3481 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1109 |
1.3475 |
0% |
2024/3/29 |
1.1109 |
1.3475 |
0.036% |
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