汇添富年年泰定开混合A(004436)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2373 |
1.2373 |
0.349% |
2024/4/29 |
1.233 |
1.233 |
-0.243% |
2024/4/26 |
1.236 |
1.236 |
-0.008% |
2024/4/25 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.234% |
2024/4/23 |
1.2395 |
1.2395 |
0.162% |
2024/4/22 |
1.2375 |
1.2375 |
0.186% |
2024/4/19 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.081% |
2024/4/18 |
1.2362 |
1.2362 |
0.065% |
2024/4/17 |
1.2354 |
1.2354 |
0.178% |
2024/4/16 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.024% |
2024/4/15 |
1.2335 |
1.2335 |
0.44% |
2024/4/12 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.049% |
2024/4/11 |
1.2287 |
1.2287 |
0% |
2024/4/10 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.081% |
2024/4/9 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.033% |
2024/4/8 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.251% |
2024/4/3 |
1.2332 |
1.2332 |
0.041% |
2024/4/2 |
1.2327 |
1.2327 |
0.008% |
2024/4/1 |
1.2326 |
1.2326 |
0.228% |
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