建信民丰回报定期开放混合(004413)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2136 |
1.2136 |
0.049% |
2024/4/25 |
1.213 |
1.213 |
0.016% |
2024/4/24 |
1.2128 |
1.2128 |
0.041% |
2024/4/23 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.198% |
2024/4/22 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.107% |
2024/4/19 |
1.216 |
1.216 |
-0.033% |
2024/4/18 |
1.2164 |
1.2164 |
0.025% |
2024/4/17 |
1.2161 |
1.2161 |
0.479% |
2024/4/16 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.461% |
2024/4/15 |
1.2159 |
1.2159 |
0.14% |
2024/4/12 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.066% |
2024/4/11 |
1.215 |
1.215 |
0.132% |
2024/4/10 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.288% |
2024/4/9 |
1.2169 |
1.2169 |
0.148% |
2024/4/8 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.254% |
2024/4/3 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.057% |
2024/4/2 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.09% |
2024/4/1 |
1.22 |
1.22 |
0.378% |
2024/3/29 |
1.2154 |
1.2154 |
0.223% |
2024/3/28 |
1.2127 |
1.2127 |
0.231% |
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