国寿安保稳寿混合C(004406)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0495 |
1.398 |
0.134% |
2024/5/15 |
1.0481 |
1.3966 |
0.019% |
2024/5/14 |
1.0479 |
1.3964 |
-0.095% |
2024/5/13 |
1.0489 |
1.3974 |
0.086% |
2024/5/10 |
1.048 |
1.3965 |
0.01% |
2024/5/9 |
1.0479 |
1.3964 |
0.162% |
2024/5/8 |
1.0462 |
1.3947 |
-0.314% |
2024/5/7 |
1.0495 |
1.398 |
0.095% |
2024/5/6 |
1.0485 |
1.397 |
0.498% |
2024/4/30 |
1.0433 |
1.3918 |
0.106% |
2024/4/29 |
1.0422 |
1.3907 |
0.115% |
2024/4/26 |
1.041 |
1.3895 |
0.183% |
2024/4/25 |
1.0391 |
1.3876 |
0.087% |
2024/4/24 |
1.0382 |
1.3867 |
-0.231% |
2024/4/23 |
1.0406 |
1.3891 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0398 |
1.3883 |
0.096% |
2024/4/19 |
1.0388 |
1.3873 |
-0.077% |
2024/4/18 |
1.0396 |
1.3881 |
0.144% |
2024/4/17 |
1.0381 |
1.3866 |
0.3% |
2024/4/16 |
1.035 |
1.3835 |
-0.029% |
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