广发汇安18个月定期债券A(004386)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.2345 |
1.3535 |
0.284% |
2024/4/30 |
1.231 |
1.35 |
-0.154% |
2024/4/26 |
1.2329 |
1.3519 |
-0.081% |
2024/4/19 |
1.2339 |
1.3529 |
0.431% |
2024/4/12 |
1.2286 |
1.3476 |
0.441% |
2024/4/3 |
1.2232 |
1.3422 |
0.147% |
2024/3/29 |
1.2214 |
1.3404 |
0.098% |
2024/3/22 |
1.2202 |
1.3392 |
0.156% |
2024/3/15 |
1.2183 |
1.3373 |
-0.148% |
2024/3/8 |
1.2201 |
1.3391 |
0.066% |
2024/3/1 |
1.2193 |
1.3383 |
0.189% |
2024/2/23 |
1.217 |
1.336 |
0.33% |
2024/2/8 |
1.213 |
1.332 |
0.091% |
2024/2/2 |
1.2119 |
1.3309 |
0.315% |
2024/1/26 |
1.2081 |
1.3271 |
0.158% |
2024/1/19 |
1.2062 |
1.3252 |
0.075% |
2024/1/12 |
1.2053 |
1.3243 |
0.191% |
2024/1/5 |
1.203 |
1.322 |
0.142% |
2023/12/31 |
1.2013 |
1.3203 |
0% |
2023/12/29 |
1.2013 |
1.3203 |
0.443% |
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