浦银安盛安和回报定开混合A(004276)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9911 |
1.3201 |
0.446% |
2024/4/25 |
0.9867 |
1.3157 |
0.213% |
2024/4/24 |
0.9846 |
1.3136 |
0.03% |
2024/4/23 |
0.9843 |
1.3133 |
-0.132% |
2024/4/22 |
0.9856 |
1.3146 |
-0.02% |
2024/4/19 |
0.9858 |
1.3148 |
-0.091% |
2024/4/18 |
0.9867 |
1.3157 |
-0.01% |
2024/4/17 |
0.9868 |
1.3158 |
0.376% |
2024/4/16 |
0.9831 |
1.3121 |
-0.152% |
2024/4/15 |
0.9846 |
1.3136 |
0.132% |
2024/4/12 |
0.9833 |
1.3123 |
-0.183% |
2024/4/11 |
0.9851 |
1.3141 |
0.01% |
2024/4/10 |
0.985 |
1.314 |
-0.223% |
2024/4/9 |
0.9872 |
1.3162 |
0.101% |
2024/4/8 |
0.9862 |
1.3152 |
-0.253% |
2024/4/3 |
0.9887 |
1.3177 |
-0.01% |
2024/4/2 |
0.9888 |
1.3178 |
-0.162% |
2024/4/1 |
0.9904 |
1.3194 |
0.304% |
2024/3/29 |
0.9874 |
1.3164 |
0% |
2024/3/28 |
0.9874 |
1.3164 |
0.132% |
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