安信中国制造混合(004249)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.6778 |
1.6778 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.6775 |
1.6775 |
0.708% |
2024/4/17 |
1.6657 |
1.6657 |
0.483% |
2024/4/16 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.891% |
2024/4/15 |
1.6726 |
1.6726 |
0.408% |
2024/4/12 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.703% |
2024/4/11 |
1.6776 |
1.6776 |
0.419% |
2024/4/10 |
1.6706 |
1.6706 |
0.608% |
2024/4/9 |
1.6605 |
1.6605 |
0.369% |
2024/4/8 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.708% |
2024/4/3 |
1.6662 |
1.6662 |
0.277% |
2024/4/2 |
1.6616 |
1.6616 |
1.138% |
2024/4/1 |
1.6429 |
1.6429 |
0.373% |
2024/3/29 |
1.6368 |
1.6368 |
1.062% |
2024/3/28 |
1.6196 |
1.6196 |
0.822% |
2024/3/27 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.267% |
2024/3/26 |
1.6107 |
1.6107 |
0.343% |
2024/3/25 |
1.6052 |
1.6052 |
0.143% |
2024/3/22 |
1.6029 |
1.6029 |
-1.098% |
2024/3/21 |
1.6207 |
1.6207 |
0.552% |
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