泰信鑫利混合C(004228)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.035% |
2024/4/25 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.158 |
1.158 |
-0.026% |
2024/4/23 |
1.1583 |
1.1583 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1579 |
1.1579 |
0.06% |
2024/4/19 |
1.1572 |
1.1572 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1569 |
1.1569 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1565 |
1.1565 |
0.035% |
2024/4/16 |
1.1561 |
1.1561 |
0.017% |
2024/4/15 |
1.1559 |
1.1559 |
0.052% |
2024/4/12 |
1.1553 |
1.1553 |
0.043% |
2024/4/11 |
1.1548 |
1.1548 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.1543 |
1.1543 |
0.026% |
2024/4/9 |
1.154 |
1.154 |
0.043% |
2024/4/8 |
1.1535 |
1.1535 |
0.052% |
2024/4/3 |
1.1529 |
1.1529 |
0.035% |
2024/4/2 |
1.1525 |
1.1525 |
0.043% |
2024/4/1 |
1.152 |
1.152 |
0.026% |
2024/3/29 |
1.1517 |
1.1517 |
0.026% |
2024/3/28 |
1.1514 |
1.1514 |
0.026% |
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