农银金安定开债券(004134)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/7/7 |
1.2323 |
1.2323 |
0.049% |
2023/5/26 |
1.2317 |
1.2317 |
0% |
2023/5/12 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.008% |
2023/5/10 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.057% |
2023/5/9 |
1.2325 |
1.2325 |
0.016% |
2023/5/8 |
1.2323 |
1.2323 |
0.049% |
2023/5/5 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.008% |
2023/5/4 |
1.2318 |
1.2318 |
0.024% |
2023/4/28 |
1.2315 |
1.2315 |
0.024% |
2023/4/27 |
1.2312 |
1.2312 |
0.032% |
2023/4/26 |
1.2308 |
1.2308 |
0.024% |
2023/4/25 |
1.2305 |
1.2305 |
0.016% |
2023/4/24 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.073% |
2023/4/21 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.041% |
2023/4/20 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.016% |
2023/4/19 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.016% |
2023/4/18 |
1.2321 |
1.2321 |
0.122% |
2023/4/17 |
1.2306 |
1.2306 |
0.057% |
2023/4/14 |
1.2299 |
1.2299 |
0.024% |
2023/4/7 |
1.2296 |
1.2296 |
0.09% |
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