华夏新锦汇混合C(004049)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8619 |
0.9119 |
0.689% |
2024/4/25 |
0.856 |
0.906 |
-0.082% |
2024/4/24 |
0.8567 |
0.9067 |
0.741% |
2024/4/23 |
0.8504 |
0.9004 |
-0.978% |
2024/4/22 |
0.8588 |
0.9088 |
-0.797% |
2024/4/19 |
0.8657 |
0.9157 |
0.127% |
2024/4/18 |
0.8646 |
0.9146 |
0.012% |
2024/4/17 |
0.8645 |
0.9145 |
1.766% |
2024/4/16 |
0.8495 |
0.8995 |
-1.53% |
2024/4/15 |
0.8627 |
0.9127 |
0.971% |
2024/4/12 |
0.8544 |
0.9044 |
-0.129% |
2024/4/11 |
0.8555 |
0.9055 |
0.482% |
2024/4/10 |
0.8514 |
0.9014 |
-0.514% |
2024/4/9 |
0.8558 |
0.9058 |
0.035% |
2024/4/8 |
0.8555 |
0.9055 |
-0.431% |
2024/4/3 |
0.8592 |
0.9092 |
-0.058% |
2024/4/2 |
0.8597 |
0.9097 |
-0.012% |
2024/4/1 |
0.8598 |
0.9098 |
0.597% |
2024/3/29 |
0.8547 |
0.9047 |
0.458% |
2024/3/28 |
0.8508 |
0.9008 |
0.307% |
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