基金经理：
| 单位净值:1.3140 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3140 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券瑞益混合A(003980)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.314 | 1.314 | 0.015% | |
| 2024/4/12 | 1.3138 | 1.3138 | 0.008% | |
| 2024/4/3 | 1.3137 | 1.3137 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.3137 | 1.3137 | 0.008% | |
| 2024/3/22 | 1.3136 | 1.3136 | 0.008% | |
| 2024/3/15 | 1.3135 | 1.3135 | 0.008% | |
| 2024/3/8 | 1.3134 | 1.3134 | 0.008% | |
| 2024/3/1 | 1.3133 | 1.3133 | 0.008% | |
| 2024/2/23 | 1.3132 | 1.3132 | 0.015% | |
| 2024/2/8 | 1.313 | 1.313 | 0.008% | |
| 2024/2/2 | 1.3129 | 1.3129 | 0.008% | |
| 2024/1/26 | 1.3128 | 1.3128 | 0.008% | |
| 2024/1/19 | 1.3127 | 1.3127 | 0% | |
| 2024/1/18 | 1.3127 | 1.3127 | 0.069% | |
| 2024/1/17 | 1.3118 | 1.3118 | 0% | |
| 2024/1/16 | 1.3118 | 1.3118 | 0% | |
| 2024/1/15 | 1.3118 | 1.3118 | -0.129% | |
| 2024/1/12 | 1.3135 | 1.3135 | -0.883% | |
| 2024/1/11 | 1.3252 | 1.3252 | 3.104% | |
| 2024/1/10 | 1.2853 | 1.2853 | 1.141% | |
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