基金经理:黄莹洁
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:251.65亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银天益宝货币E(003969)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/26 | 2.02 | 0.5471 | |
2024/4/25 | 2.022 | 0.5468 | |
2024/4/24 | 2.072 | 0.5482 | |
2024/4/23 | 2.073 | 0.5481 | |
2024/4/22 | 2.076 | 0.5482 | |
2024/4/21 | 2.08 | 0.5486 | |
2024/4/20 | 2.084 | 0.5486 | |
2024/4/19 | 2.088 | 0.5498 | |
2024/4/18 | 2.105 | 0.6424 | |
2024/4/17 | 2.07 | 0.5491 | |
2024/4/16 | 2.076 | 0.5546 | |
2024/4/15 | 2.079 | 0.5545 | |
2024/4/14 | 2.086 | 0.5562 | |
2024/4/13 | 2.098 | 0.5562 | |
2024/4/12 | 2.109 | 0.5814 | |
2024/4/11 | 2.108 | 0.5782 | |
2024/4/10 | 2.108 | 0.5591 | |
2024/4/9 | 2.118 | 0.5602 |