国泰鑫益灵活配置混合C(003942)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/5/16 |
1.2039 |
1.2039 |
0.008% |
2018/5/15 |
1.2038 |
1.2038 |
0.008% |
2018/5/14 |
1.2037 |
1.2037 |
0.017% |
2018/5/11 |
1.2035 |
1.2035 |
0.008% |
2018/5/10 |
1.2034 |
1.2034 |
0.008% |
2018/5/9 |
1.2033 |
1.2033 |
0.008% |
2018/5/8 |
1.2032 |
1.2032 |
0.008% |
2018/5/7 |
1.2031 |
1.2031 |
0.017% |
2018/5/4 |
1.2029 |
1.2029 |
0.008% |
2018/5/3 |
1.2028 |
1.2028 |
0% |
2018/5/2 |
1.2028 |
1.2028 |
0.033% |
2018/4/27 |
1.2024 |
1.2024 |
0.008% |
2018/4/26 |
1.2023 |
1.2023 |
0.008% |
2018/4/25 |
1.2022 |
1.2022 |
0.008% |
2018/4/24 |
1.2021 |
1.2021 |
0% |
2018/4/23 |
1.2021 |
1.2021 |
0.025% |
2018/4/20 |
1.2018 |
1.2018 |
0.008% |
2018/4/19 |
1.2017 |
1.2017 |
0% |
2018/4/18 |
1.2017 |
1.2017 |
0.008% |
2018/4/17 |
1.2016 |
1.2016 |
0.008% |
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