博时富诚纯债债券(003866)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1197 |
1.2023 |
0.143% |
2024/4/29 |
1.1181 |
1.2007 |
-0.187% |
2024/4/26 |
1.1202 |
1.2028 |
-0.134% |
2024/4/25 |
1.1217 |
1.2043 |
0.045% |
2024/4/24 |
1.1212 |
1.2038 |
-0.107% |
2024/4/23 |
1.1224 |
1.205 |
0.062% |
2024/4/22 |
1.1217 |
1.2043 |
0.062% |
2024/4/19 |
1.121 |
1.2036 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1207 |
1.2033 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.12 |
1.2026 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1196 |
1.2022 |
-0.018% |
2024/4/15 |
1.1198 |
1.2024 |
0% |
2024/4/12 |
1.1198 |
1.2024 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.1188 |
1.2014 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.1182 |
1.2008 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1181 |
1.2007 |
0.054% |
2024/4/8 |
1.1175 |
1.2001 |
0.081% |
2024/4/3 |
1.1166 |
1.1992 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1159 |
1.1985 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1153 |
1.1979 |
-0.036% |
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