基金经理：
| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8352 | 截止日期:2023/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安丰华混合A(003854)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/4/7 | 1.0368 | 1.8352 | 0.01% | |
| 2023/3/31 | 1.0367 | 1.8351 | 0% | |
| 2023/3/24 | 1.0367 | 1.8351 | 0.01% | |
| 2023/3/17 | 1.0366 | 1.835 | -0.01% | |
| 2023/3/10 | 1.0367 | 1.8351 | 0% | |
| 2023/3/3 | 1.0367 | 1.8351 | 0% | |
| 2023/3/1 | 1.0367 | 1.8351 | -0.01% | |
| 2023/2/28 | 1.0368 | 1.8352 | -0.048% | |
| 2023/2/27 | 1.0373 | 1.8357 | 0.048% | |
| 2023/2/24 | 1.0368 | 1.8352 | -0.019% | |
| 2023/2/23 | 1.037 | 1.8354 | 0.974% | |
| 2023/2/22 | 1.027 | 1.8254 | -0.369% | |
| 2023/2/21 | 1.0308 | 1.8292 | 0.409% | |
| 2023/2/20 | 1.0266 | 1.825 | 0.716% | |
| 2023/2/17 | 1.0193 | 1.8177 | -0.391% | |
| 2023/2/16 | 1.0233 | 1.8217 | -1.416% | |
| 2023/2/15 | 1.038 | 1.8364 | -0.202% | |
| 2023/2/14 | 1.0401 | 1.8385 | 0.01% | |
| 2023/2/13 | 1.04 | 1.8384 | -0.048% | |
| 2023/2/10 | 1.0405 | 1.8389 | -0.924% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。