鹏华兴惠定期开放混合(003828)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/1/25 |
1.3431 |
1.3431 |
0.254% |
2024/1/24 |
1.3397 |
1.3397 |
0.06% |
2024/1/23 |
1.3389 |
1.3389 |
0.217% |
2024/1/22 |
1.336 |
1.336 |
-0.876% |
2024/1/19 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.148% |
2024/1/18 |
1.3498 |
1.3498 |
0.186% |
2024/1/17 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.348% |
2024/1/16 |
1.352 |
1.352 |
0.067% |
2024/1/15 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.007% |
2024/1/12 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.015% |
2024/1/11 |
1.3514 |
1.3514 |
0.104% |
2024/1/10 |
1.35 |
1.35 |
-0.17% |
2024/1/9 |
1.3523 |
1.3523 |
0.126% |
2024/1/8 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.281% |
2024/1/5 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.133% |
2024/1/4 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.147% |
2024/1/3 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.242% |
2024/1/2 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.234% |
2023/12/31 |
1.3647 |
1.3647 |
0% |
2023/12/29 |
1.3647 |
1.3647 |
0.316% |
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