方正富邦睿利纯债A(003795)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1789 |
1.3059 |
0.119% |
2024/4/29 |
1.1775 |
1.3045 |
-0.136% |
2024/4/26 |
1.1791 |
1.3061 |
-0.093% |
2024/4/25 |
1.1802 |
1.3072 |
0.017% |
2024/4/24 |
1.18 |
1.307 |
-0.161% |
2024/4/23 |
1.1819 |
1.3089 |
0.059% |
2024/4/22 |
1.1812 |
1.3082 |
0.085% |
2024/4/19 |
1.1802 |
1.3072 |
0.085% |
2024/4/18 |
1.1792 |
1.3062 |
0.051% |
2024/4/17 |
1.1786 |
1.3056 |
0.051% |
2024/4/16 |
1.178 |
1.305 |
0.025% |
2024/4/15 |
1.1777 |
1.3047 |
0.025% |
2024/4/12 |
1.1774 |
1.3044 |
0.085% |
2024/4/11 |
1.1764 |
1.3034 |
0.043% |
2024/4/10 |
1.1759 |
1.3029 |
-0.026% |
2024/4/9 |
1.1762 |
1.3032 |
0.068% |
2024/4/8 |
1.1754 |
1.3024 |
0.068% |
2024/4/3 |
1.1746 |
1.3016 |
0.051% |
2024/4/2 |
1.174 |
1.301 |
0.051% |
2024/4/1 |
1.1734 |
1.3004 |
-0.017% |
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