广发汇瑞3个月定期开放债券(003746)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0107 |
1.2844 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.0098 |
1.2835 |
-0.119% |
2024/4/26 |
1.011 |
1.2847 |
-0.089% |
2024/4/25 |
1.0119 |
1.2856 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0117 |
1.2854 |
0.119% |
2024/4/12 |
1.0105 |
1.2842 |
0.218% |
2024/4/3 |
1.0083 |
1.282 |
0.069% |
2024/3/29 |
1.0076 |
1.2813 |
0.06% |
2024/3/22 |
1.007 |
1.2807 |
0.089% |
2024/3/15 |
1.0061 |
1.2798 |
-0.109% |
2024/3/8 |
1.0072 |
1.2809 |
0.109% |
2024/3/1 |
1.0061 |
1.2798 |
0.05% |
2024/2/23 |
1.0056 |
1.2793 |
0.249% |
2024/2/8 |
1.0031 |
1.2768 |
0.01% |
2024/2/5 |
1.003 |
1.2767 |
-0.664% |
2024/2/2 |
1.0097 |
1.2763 |
0.099% |
2024/1/26 |
1.0087 |
1.2753 |
0.01% |
2024/1/25 |
1.0086 |
1.2752 |
0.03% |
2024/1/24 |
1.0083 |
1.2749 |
0% |
2024/1/23 |
1.0083 |
1.2749 |
0.03% |
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