万家瑞盈C(003735)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/5 |
1.2421 |
1.2421 |
0.008% |
2024/6/4 |
1.242 |
1.242 |
0.008% |
2024/6/3 |
1.2419 |
1.2419 |
0.016% |
2024/5/31 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.016% |
2024/5/30 |
1.2419 |
1.2419 |
0.008% |
2024/5/29 |
1.2418 |
1.2418 |
0% |
2024/5/28 |
1.2418 |
1.2418 |
0.008% |
2024/5/27 |
1.2417 |
1.2417 |
0.008% |
2024/5/24 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.008% |
2024/5/23 |
1.2417 |
1.2417 |
0.016% |
2024/5/22 |
1.2415 |
1.2415 |
0.008% |
2024/5/21 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.016% |
2024/5/20 |
1.2416 |
1.2416 |
0.024% |
2024/5/17 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.016% |
2024/5/16 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.008% |
2024/5/15 |
1.2416 |
1.2416 |
0.016% |
2024/5/14 |
1.2414 |
1.2414 |
0.008% |
2024/5/13 |
1.2413 |
1.2413 |
0.032% |
2024/5/10 |
1.2409 |
1.2409 |
0% |
2024/5/9 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.024% |
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