易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003720)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.1726 |
0.1726 |
-1.371% |
2024/4/17 |
0.175 |
0.175 |
-1.018% |
2024/4/16 |
0.1768 |
0.1768 |
-0.841% |
2024/4/15 |
0.1783 |
0.1783 |
-1.871% |
2024/4/12 |
0.1817 |
0.1817 |
-3.248% |
2024/4/11 |
0.1878 |
0.1878 |
1.459% |
2024/4/10 |
0.1851 |
0.1851 |
-1.804% |
2024/4/9 |
0.1885 |
0.1885 |
1.29% |
2024/4/8 |
0.1861 |
0.1861 |
-0.747% |
2024/4/3 |
0.1875 |
0.1875 |
0.482% |
2024/4/2 |
0.1866 |
0.1866 |
-3.115% |
2024/4/1 |
0.1926 |
0.1926 |
-1.231% |
2024/3/29 |
0.195 |
0.195 |
0% |
2024/3/28 |
0.195 |
0.195 |
0.103% |
2024/3/27 |
0.1948 |
0.1948 |
2.204% |
2024/3/26 |
0.1906 |
0.1906 |
-0.052% |
2024/3/25 |
0.1907 |
0.1907 |
-0.729% |
2024/3/22 |
0.1921 |
0.1921 |
-1.588% |
2024/3/21 |
0.1952 |
0.1952 |
-0.102% |
2024/3/20 |
0.1954 |
0.1954 |
1.296% |
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