摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.2237 |
0.2237 |
0.179% |
2024/4/26 |
0.2233 |
0.2233 |
1.132% |
2024/4/25 |
0.2208 |
0.2208 |
-1.164% |
2024/4/24 |
0.2234 |
0.2234 |
0.45% |
2024/4/23 |
0.2224 |
0.2224 |
0.725% |
2024/4/22 |
0.2208 |
0.2208 |
-0.045% |
2024/4/19 |
0.2209 |
0.2209 |
-0.361% |
2024/4/18 |
0.2217 |
0.2217 |
-0.27% |
2024/4/17 |
0.2223 |
0.2223 |
0.18% |
2024/4/16 |
0.2219 |
0.2219 |
-1.422% |
2024/4/15 |
0.2251 |
0.2251 |
-0.133% |
2024/4/12 |
0.2254 |
0.2254 |
0% |
2024/4/11 |
0.2254 |
0.2254 |
-0.177% |
2024/4/10 |
0.2258 |
0.2258 |
-0.529% |
2024/4/9 |
0.227 |
0.227 |
0.044% |
2024/4/8 |
0.2269 |
0.2269 |
0.132% |
2024/4/3 |
0.2266 |
0.2266 |
0.044% |
2024/4/2 |
0.2265 |
0.2265 |
-0.701% |
2024/3/29 |
0.2281 |
0.2281 |
0% |
2024/3/28 |
0.2281 |
0.2281 |
0.308% |
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