基金经理：张军
| 单位净值:1.5895 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.5895 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 1.5895 | 1.5895 | 0.17% | |
| 2024/4/26 | 1.5868 | 1.5868 | 1.122% | |
| 2024/4/25 | 1.5692 | 1.5692 | -1.134% | |
| 2024/4/24 | 1.5872 | 1.5872 | 0.443% | |
| 2024/4/23 | 1.5802 | 1.5802 | 0.72% | |
| 2024/4/22 | 1.5689 | 1.5689 | -0.045% | |
| 2024/4/19 | 1.5696 | 1.5696 | -0.299% | |
| 2024/4/18 | 1.5743 | 1.5743 | -0.31% | |
| 2024/4/17 | 1.5792 | 1.5792 | 0.197% | |
| 2024/4/16 | 1.5761 | 1.5761 | -1.346% | |
| 2024/4/15 | 1.5976 | 1.5976 | -0.138% | |
| 2024/4/12 | 1.5998 | 1.5998 | -0.006% | |
| 2024/4/11 | 1.5999 | 1.5999 | -0.131% | |
| 2024/4/10 | 1.602 | 1.602 | -0.559% | |
| 2024/4/9 | 1.611 | 1.611 | 0.075% | |
| 2024/4/8 | 1.6098 | 1.6098 | 0.131% | |
| 2024/4/3 | 1.6077 | 1.6077 | 0.037% | |
| 2024/4/2 | 1.6071 | 1.6071 | -0.71% | |
| 2024/3/29 | 1.6186 | 1.6186 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.6186 | 1.6186 | 0.316% | |
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