南方卓元债券A(003612)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0662 |
1.3436 |
0.038% |
2024/4/29 |
1.0658 |
1.3432 |
-0.169% |
2024/4/26 |
1.0676 |
1.345 |
-0.206% |
2024/4/25 |
1.0698 |
1.3472 |
-0.075% |
2024/4/24 |
1.0706 |
1.348 |
0% |
2024/4/23 |
1.0706 |
1.348 |
-0.103% |
2024/4/22 |
1.0717 |
1.3491 |
-0.084% |
2024/4/19 |
1.0726 |
1.35 |
0.131% |
2024/4/18 |
1.0712 |
1.3486 |
-0.019% |
2024/4/17 |
1.0714 |
1.3488 |
0.075% |
2024/4/16 |
1.0706 |
1.348 |
-0.075% |
2024/4/15 |
1.0714 |
1.3488 |
0.14% |
2024/4/12 |
1.0699 |
1.3473 |
0.094% |
2024/4/11 |
1.0689 |
1.3463 |
0.066% |
2024/4/10 |
1.0682 |
1.3456 |
0.028% |
2024/4/9 |
1.0679 |
1.3453 |
-0.009% |
2024/4/8 |
1.068 |
1.3454 |
0.037% |
2024/4/3 |
1.0676 |
1.345 |
0.113% |
2024/4/2 |
1.0664 |
1.3438 |
0.113% |
2024/4/1 |
1.0652 |
1.3426 |
-0.009% |
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