前海联合添和纯债A(003498)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1266 |
1.4026 |
-0.053% |
2024/4/25 |
1.1272 |
1.4032 |
0.018% |
2024/4/24 |
1.127 |
1.403 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.1271 |
1.4031 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1269 |
1.4029 |
0.027% |
2024/4/19 |
1.1266 |
1.4026 |
0.009% |
2024/4/18 |
1.1265 |
1.4025 |
0.027% |
2024/4/17 |
1.1262 |
1.4022 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.1261 |
1.4021 |
0% |
2024/4/15 |
1.1261 |
1.4021 |
-0.009% |
2024/4/12 |
1.1262 |
1.4022 |
0.036% |
2024/4/11 |
1.1258 |
1.4018 |
0.009% |
2024/4/10 |
1.1257 |
1.4017 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1258 |
1.4018 |
0.036% |
2024/4/8 |
1.1254 |
1.4014 |
0.053% |
2024/4/3 |
1.1248 |
1.4008 |
0% |
2024/4/2 |
1.1248 |
1.4008 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1246 |
1.4006 |
-0.018% |
2024/3/29 |
1.1248 |
1.4008 |
0.044% |
2024/3/28 |
1.1243 |
1.4003 |
0.018% |
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