前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1128 |
1.1588 |
-0.161% |
2024/4/19 |
1.1146 |
1.1606 |
0.243% |
2024/4/12 |
1.1119 |
1.1579 |
0.261% |
2024/4/3 |
1.109 |
1.155 |
0.072% |
2024/3/29 |
1.1082 |
1.1542 |
0.172% |
2024/3/27 |
1.1063 |
1.1523 |
-0.063% |
2024/3/26 |
1.107 |
1.153 |
0.009% |
2024/3/25 |
1.1069 |
1.1529 |
-0.027% |
2024/3/22 |
1.1072 |
1.1532 |
-0.126% |
2024/3/21 |
1.1086 |
1.1546 |
-0.018% |
2024/3/20 |
1.1088 |
1.1548 |
0.072% |
2024/3/19 |
1.108 |
1.154 |
0.009% |
2024/3/18 |
1.1079 |
1.1539 |
0.19% |
2024/3/15 |
1.1058 |
1.1518 |
0.063% |
2024/3/14 |
1.1051 |
1.1511 |
-0.072% |
2024/3/13 |
1.1059 |
1.1519 |
-0.054% |
2024/3/12 |
1.1065 |
1.1525 |
-0.27% |
2024/3/11 |
1.1095 |
1.1555 |
-0.063% |
2024/3/8 |
1.1102 |
1.1562 |
0.126% |
2024/3/7 |
1.1088 |
1.1548 |
0.009% |
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