中信保诚至瑞混合C(003433)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4527 |
1.5387 |
-0.014% |
2024/4/29 |
1.4529 |
1.5389 |
0.207% |
2024/4/26 |
1.4499 |
1.5359 |
0.173% |
2024/4/25 |
1.4474 |
1.5334 |
0.048% |
2024/4/24 |
1.4467 |
1.5327 |
0.028% |
2024/4/23 |
1.4463 |
1.5323 |
-0.131% |
2024/4/22 |
1.4482 |
1.5342 |
-0.048% |
2024/4/19 |
1.4489 |
1.5349 |
-0.083% |
2024/4/18 |
1.4501 |
1.5361 |
0.124% |
2024/4/17 |
1.4483 |
1.5343 |
0.256% |
2024/4/16 |
1.4446 |
1.5306 |
-0.083% |
2024/4/15 |
1.4458 |
1.5318 |
0.424% |
2024/4/12 |
1.4397 |
1.5257 |
-0.125% |
2024/4/11 |
1.4415 |
1.5275 |
0.028% |
2024/4/10 |
1.4411 |
1.5271 |
-0.083% |
2024/4/9 |
1.4423 |
1.5283 |
-0.028% |
2024/4/8 |
1.4427 |
1.5287 |
-0.104% |
2024/4/3 |
1.4442 |
1.5302 |
-0.021% |
2024/4/2 |
1.4445 |
1.5305 |
-0.069% |
2024/4/1 |
1.4455 |
1.5315 |
0.257% |
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