中证兴业中高等级信用债指数A(003429)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1445 |
1.3745 |
0.131% |
2024/4/29 |
1.143 |
1.373 |
-0.061% |
2024/4/26 |
1.1437 |
1.3737 |
-0.026% |
2024/4/25 |
1.144 |
1.374 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1441 |
1.3741 |
-0.017% |
2024/4/23 |
1.1443 |
1.3743 |
0.035% |
2024/4/22 |
1.1439 |
1.3739 |
0.035% |
2024/4/19 |
1.1435 |
1.3735 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1432 |
1.3732 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.1431 |
1.3731 |
0.017% |
2024/4/16 |
1.1429 |
1.3729 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1428 |
1.3728 |
0.061% |
2024/4/12 |
1.1421 |
1.3721 |
0.035% |
2024/4/11 |
1.1417 |
1.3717 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.1414 |
1.3714 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1412 |
1.3712 |
0.026% |
2024/4/8 |
1.1409 |
1.3709 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1405 |
1.3705 |
0.035% |
2024/4/2 |
1.1401 |
1.3701 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1399 |
1.3699 |
0.018% |
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