工银全球美元债A类美元(003386)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.142 |
0.142 |
0.353% |
2024/4/26 |
0.1415 |
0.1415 |
0.212% |
2024/4/25 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.353% |
2024/4/24 |
0.1417 |
0.1417 |
-0.211% |
2024/4/23 |
0.142 |
0.142 |
0.07% |
2024/4/22 |
0.1419 |
0.1419 |
0.071% |
2024/4/19 |
0.1418 |
0.1418 |
0% |
2024/4/18 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.281% |
2024/4/17 |
0.1422 |
0.1422 |
0.495% |
2024/4/16 |
0.1415 |
0.1415 |
-0.352% |
2024/4/15 |
0.142 |
0.142 |
-0.491% |
2024/4/12 |
0.1427 |
0.1427 |
0.422% |
2024/4/11 |
0.1421 |
0.1421 |
-0.281% |
2024/4/10 |
0.1425 |
0.1425 |
-1.179% |
2024/4/9 |
0.1442 |
0.1442 |
0.418% |
2024/4/8 |
0.1436 |
0.1436 |
-0.416% |
2024/4/3 |
0.1442 |
0.1442 |
0% |
2024/4/2 |
0.1442 |
0.1442 |
-0.208% |
2024/4/1 |
0.1445 |
0.1445 |
-0.755% |
2024/3/29 |
0.1456 |
0.1456 |
0% |
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