易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.1863 |
0.1863 |
0.757% |
2024/4/18 |
0.1849 |
0.1849 |
-2.273% |
2024/4/17 |
0.1892 |
0.1892 |
-1.098% |
2024/4/16 |
0.1913 |
0.1913 |
0.843% |
2024/4/15 |
0.1897 |
0.1897 |
-0.94% |
2024/4/12 |
0.1915 |
0.1915 |
0.262% |
2024/4/11 |
0.191 |
0.191 |
0.845% |
2024/4/10 |
0.1894 |
0.1894 |
-0.734% |
2024/4/9 |
0.1908 |
0.1908 |
0.527% |
2024/4/8 |
0.1898 |
0.1898 |
0.476% |
2024/4/3 |
0.1889 |
0.1889 |
0.962% |
2024/4/2 |
0.1871 |
0.1871 |
1.74% |
2024/4/1 |
0.1839 |
0.1839 |
0.218% |
2024/3/29 |
0.1835 |
0.1835 |
0.438% |
2024/3/28 |
0.1827 |
0.1827 |
1.107% |
2024/3/27 |
0.1807 |
0.1807 |
-0.986% |
2024/3/26 |
0.1825 |
0.1825 |
0.496% |
2024/3/25 |
0.1816 |
0.1816 |
0.945% |
2024/3/22 |
0.1799 |
0.1799 |
-0.827% |
2024/3/21 |
0.1814 |
0.1814 |
-0.165% |
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