国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0434 |
1.3217 |
-0.077% |
2024/4/23 |
1.0442 |
1.3225 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.0434 |
1.3217 |
0.077% |
2024/4/19 |
1.0426 |
1.3209 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.042 |
1.3203 |
0.067% |
2024/4/17 |
1.0413 |
1.3196 |
0.029% |
2024/4/16 |
1.041 |
1.3193 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0409 |
1.3192 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0406 |
1.3189 |
0.096% |
2024/4/11 |
1.0396 |
1.3179 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.0389 |
1.3172 |
0.029% |
2024/4/9 |
1.0386 |
1.3169 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.0379 |
1.3162 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.0373 |
1.3156 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.0366 |
1.3149 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0361 |
1.3144 |
-0.01% |
2024/3/29 |
1.0362 |
1.3145 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0357 |
1.314 |
0.019% |
2024/3/27 |
1.0355 |
1.3138 |
0.058% |
2024/3/26 |
1.0349 |
1.3132 |
-0.01% |
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