鹏华丰恒债券A(003280)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1107 |
1.3102 |
0% |
2024/5/9 |
1.1107 |
1.3102 |
-0.018% |
2024/5/8 |
1.1109 |
1.3104 |
0.018% |
2024/5/7 |
1.1107 |
1.3102 |
0.063% |
2024/5/6 |
1.11 |
1.3095 |
0.045% |
2024/4/30 |
1.1095 |
1.309 |
0.054% |
2024/4/29 |
1.1089 |
1.3084 |
-0.099% |
2024/4/26 |
1.11 |
1.3095 |
-0.054% |
2024/4/25 |
1.1106 |
1.3101 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1109 |
1.3104 |
-0.045% |
2024/4/23 |
1.1114 |
1.3109 |
0.036% |
2024/4/22 |
1.111 |
1.3105 |
0.054% |
2024/4/19 |
1.1104 |
1.3099 |
0.036% |
2024/4/18 |
1.11 |
1.3095 |
0.045% |
2024/4/17 |
1.1095 |
1.309 |
0.027% |
2024/4/16 |
1.1092 |
1.3087 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1091 |
1.3086 |
0.027% |
2024/4/12 |
1.1088 |
1.3083 |
0.054% |
2024/4/11 |
1.1082 |
1.3077 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1077 |
1.3072 |
0.027% |
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