七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新规模:49.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银日日鑫B(003229)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/25 | 2.047 | 0.5814 | |
2024/4/24 | 1.995 | 0.8297 | |
2024/4/23 | 2.04 | 0.4866 | |
2024/4/22 | 2.046 | 0.5226 | |
2024/4/21 | 2.035 | 0.489 | |
2024/4/20 | 2.042 | 0.489 | |
2024/4/19 | 2.05 | 0.4883 | |
2024/4/18 | 2.056 | 0.4839 | |
2024/4/17 | 2.069 | 0.9128 | |
2024/4/16 | 1.854 | 0.4993 | |
2024/4/15 | 1.858 | 0.5007 | |
2024/4/14 | 1.868 | 0.503 | |
2024/4/13 | 1.876 | 0.503 | |
2024/4/12 | 1.885 | 0.501 | |
2024/4/11 | 1.895 | 0.5086 | |
2024/4/10 | 1.901 | 0.5079 | |
2024/4/9 | 1.907 | 0.5057 | |
2024/4/8 | 1.942 | 0.52 |