| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:92.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银日日鑫A(003228)历史净值 |
|||
|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/25 | 1.802 | 0.5154 | |
| 2024/4/24 | 1.75 | 0.7638 | |
| 2024/4/23 | 1.794 | 0.4198 | |
| 2024/4/22 | 1.8 | 0.4568 | |
| 2024/4/21 | 1.788 | 0.4234 | |
| 2024/4/20 | 1.796 | 0.4234 | |
| 2024/4/19 | 1.803 | 0.4223 | |
| 2024/4/18 | 1.81 | 0.4177 | |
| 2024/4/17 | 1.822 | 0.8466 | |
| 2024/4/16 | 1.607 | 0.4316 | |
| 2024/4/15 | 1.61 | 0.4345 | |
| 2024/4/14 | 1.62 | 0.4375 | |
| 2024/4/13 | 1.629 | 0.4375 | |
| 2024/4/12 | 1.637 | 0.4343 | |
| 2024/4/11 | 1.648 | 0.4413 | |
| 2024/4/10 | 1.654 | 0.441 | |
| 2024/4/9 | 1.661 | 0.4366 | |
| 2024/4/8 | 1.698 | 0.4544 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。