前海联合添利债券C(003181)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1605 |
1.2185 |
0.043% |
2024/4/29 |
1.16 |
1.218 |
-0.455% |
2024/4/26 |
1.1653 |
1.2233 |
0.388% |
2024/4/25 |
1.1608 |
1.2188 |
0.095% |
2024/4/24 |
1.1597 |
1.2177 |
0.112% |
2024/4/23 |
1.1584 |
1.2164 |
-0.396% |
2024/4/22 |
1.163 |
1.221 |
-0.428% |
2024/4/19 |
1.168 |
1.226 |
0.163% |
2024/4/18 |
1.1661 |
1.2241 |
0.18% |
2024/4/17 |
1.164 |
1.222 |
0.457% |
2024/4/16 |
1.1587 |
1.2167 |
-0.472% |
2024/4/15 |
1.1642 |
1.2222 |
0.319% |
2024/4/12 |
1.1605 |
1.2185 |
0.043% |
2024/4/11 |
1.16 |
1.218 |
0.095% |
2024/4/10 |
1.1589 |
1.2169 |
0.13% |
2024/4/9 |
1.1574 |
1.2154 |
0.017% |
2024/4/8 |
1.1572 |
1.2152 |
0.017% |
2024/4/3 |
1.157 |
1.215 |
0.182% |
2024/4/2 |
1.1549 |
1.2129 |
0.087% |
2024/4/1 |
1.1539 |
1.2119 |
0.035% |
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