前海开源鼎瑞债券A(003167)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0454 |
1.2154 |
0% |
2024/5/14 |
1.0454 |
1.2154 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0451 |
1.2151 |
0.077% |
2024/5/10 |
1.0443 |
1.2143 |
0.077% |
2024/5/9 |
1.0435 |
1.2135 |
0.125% |
2024/5/8 |
1.0422 |
1.2122 |
0% |
2024/5/7 |
1.0422 |
1.2122 |
0.135% |
2024/5/6 |
1.0408 |
1.2108 |
0.125% |
2024/4/30 |
1.0395 |
1.2095 |
0.135% |
2024/4/29 |
1.0381 |
1.2081 |
-0.135% |
2024/4/26 |
1.0395 |
1.2095 |
-0.115% |
2024/4/25 |
1.0407 |
1.2107 |
0.038% |
2024/4/24 |
1.0403 |
1.2103 |
-0.106% |
2024/4/23 |
1.0414 |
1.2114 |
-0.019% |
2024/4/22 |
1.0416 |
1.2116 |
-0.029% |
2024/4/19 |
1.0419 |
1.2119 |
-0.048% |
2024/4/18 |
1.0424 |
1.2124 |
0.144% |
2024/4/17 |
1.0409 |
1.2109 |
0.125% |
2024/4/16 |
1.0396 |
1.2096 |
-0.086% |
2024/4/15 |
1.0405 |
1.2105 |
0.096% |
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