基金经理：龙悦芳
| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2974 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰添益3个月定期开放债券(003163)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.0927 | 1.2974 | -0.164% | |
| 2024/4/25 | 1.0945 | 1.2992 | 0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.0944 | 1.2991 | -0.146% | |
| 2024/4/23 | 1.096 | 1.3007 | 0.055% | |
| 2024/4/22 | 1.0954 | 1.3001 | 0.082% | |
| 2024/4/19 | 1.0945 | 1.2992 | 0.055% | |
| 2024/4/18 | 1.0939 | 1.2986 | 0.055% | |
| 2024/4/17 | 1.0933 | 1.298 | 0.055% | |
| 2024/4/16 | 1.0927 | 1.2974 | 0.018% | |
| 2024/4/15 | 1.0925 | 1.2972 | 0.046% | |
| 2024/4/12 | 1.092 | 1.2967 | 0.092% | |
| 2024/4/11 | 1.091 | 1.2957 | 0.055% | |
| 2024/4/10 | 1.0904 | 1.2951 | -0.009% | |
| 2024/4/9 | 1.0905 | 1.2952 | 0.055% | |
| 2024/4/8 | 1.0899 | 1.2946 | 0.064% | |
| 2024/4/3 | 1.0892 | 1.2939 | 0.064% | |
| 2024/4/2 | 1.0885 | 1.2932 | 0.046% | |
| 2024/4/1 | 1.088 | 1.2927 | -0.028% | |
| 2024/3/29 | 1.0883 | 1.293 | 0.046% | |
| 2024/3/28 | 1.0878 | 1.2925 | 0% | |
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