长盛盛裕纯债C(003103)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0311 |
1.3077 |
-0.116% |
2024/4/25 |
1.0323 |
1.3089 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0327 |
1.3093 |
-0.097% |
2024/4/23 |
1.0337 |
1.3103 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0331 |
1.3097 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.0324 |
1.309 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.0318 |
1.3084 |
0.078% |
2024/4/17 |
1.031 |
1.3076 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0306 |
1.3072 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0304 |
1.307 |
0.049% |
2024/4/12 |
1.0299 |
1.3065 |
-1% |
2024/4/11 |
1.0403 |
1.3055 |
0.067% |
2024/4/10 |
1.0396 |
1.3048 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.0394 |
1.3046 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.0387 |
1.3039 |
0.096% |
2024/4/3 |
1.0377 |
1.3029 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.037 |
1.3022 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0365 |
1.3017 |
-0.01% |
2024/3/29 |
1.0366 |
1.3018 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.0361 |
1.3013 |
0.019% |
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