安信新优选混合A(003028)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4487 |
1.6467 |
-0.055% |
2024/4/29 |
1.4495 |
1.6475 |
0.228% |
2024/4/26 |
1.4462 |
1.6442 |
-0.076% |
2024/4/25 |
1.4473 |
1.6453 |
-0.062% |
2024/4/24 |
1.4482 |
1.6462 |
-0.117% |
2024/4/23 |
1.4499 |
1.6479 |
-0.248% |
2024/4/22 |
1.4535 |
1.6515 |
-0.233% |
2024/4/19 |
1.4569 |
1.6549 |
0.103% |
2024/4/18 |
1.4554 |
1.6534 |
0.186% |
2024/4/17 |
1.4527 |
1.6507 |
0.228% |
2024/4/16 |
1.4494 |
1.6474 |
-0.09% |
2024/4/15 |
1.4507 |
1.6487 |
0.464% |
2024/4/12 |
1.444 |
1.642 |
0.035% |
2024/4/11 |
1.4435 |
1.6415 |
0.09% |
2024/4/10 |
1.4422 |
1.6402 |
-0.145% |
2024/4/9 |
1.4443 |
1.6423 |
-0.048% |
2024/4/8 |
1.445 |
1.643 |
-0.352% |
2024/4/3 |
1.4501 |
1.6481 |
0.221% |
2024/4/2 |
1.4469 |
1.6449 |
-0.021% |
2024/4/1 |
1.4472 |
1.6452 |
0.145% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。