基金经理：朱黎明
| 单位净值:1.0693 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3474 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳健纯债债券A(002996)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.0693 | 1.3474 | 0.047% | |
| 2024/4/22 | 1.0688 | 1.3469 | 0.056% | |
| 2024/4/19 | 1.0682 | 1.3463 | 0.047% | |
| 2024/4/18 | 1.0677 | 1.3458 | 0.037% | |
| 2024/4/17 | 1.0673 | 1.3454 | 0.037% | |
| 2024/4/16 | 1.0669 | 1.345 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.0669 | 1.345 | 0.056% | |
| 2024/4/12 | 1.0663 | 1.3444 | 0.047% | |
| 2024/4/11 | 1.0658 | 1.3439 | 0.038% | |
| 2024/4/10 | 1.0654 | 1.3435 | 0.038% | |
| 2024/4/9 | 1.065 | 1.3431 | 0.028% | |
| 2024/4/8 | 1.0647 | 1.3428 | 0.066% | |
| 2024/4/3 | 1.064 | 1.3421 | 0.028% | |
| 2024/4/2 | 1.0637 | 1.3418 | 0.028% | |
| 2024/4/1 | 1.0634 | 1.3415 | 0.019% | |
| 2024/3/29 | 1.0632 | 1.3413 | 0.009% | |
| 2024/3/28 | 1.0631 | 1.3412 | 0.019% | |
| 2024/3/27 | 1.0629 | 1.341 | 0.009% | |
| 2024/3/26 | 1.0628 | 1.3409 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.0628 | 1.3409 | 0.009% | |
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