嘉实稳鑫纯债债券(002991)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0461 |
1.2257 |
-0.257% |
2024/4/25 |
1.0488 |
1.2284 |
0.067% |
2024/4/24 |
1.0481 |
1.2277 |
-0.257% |
2024/4/23 |
1.0508 |
1.2304 |
0.076% |
2024/4/22 |
1.05 |
1.2296 |
0.095% |
2024/4/19 |
1.049 |
1.2286 |
0.038% |
2024/4/18 |
1.0486 |
1.2282 |
0.095% |
2024/4/17 |
1.0476 |
1.2272 |
0.096% |
2024/4/16 |
1.0466 |
1.2262 |
0.029% |
2024/4/15 |
1.0463 |
1.2259 |
-0.01% |
2024/4/12 |
1.0464 |
1.226 |
0.067% |
2024/4/11 |
1.0457 |
1.2253 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.0452 |
1.2248 |
-0.048% |
2024/4/9 |
1.0457 |
1.2253 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.0454 |
1.225 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.0448 |
1.2244 |
0.057% |
2024/4/2 |
1.0442 |
1.2238 |
0.067% |
2024/4/1 |
1.0435 |
1.2231 |
-0.057% |
2024/3/29 |
1.0441 |
1.2237 |
0.057% |
2024/3/28 |
1.0435 |
1.2231 |
-0.048% |
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