国投瑞银顺鑫债券(002964)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1517 |
1.2507 |
-0.017% |
2024/4/25 |
1.1519 |
1.2509 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.1521 |
1.2511 |
-0.017% |
2024/4/23 |
1.1523 |
1.2513 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.152 |
1.251 |
0.043% |
2024/4/19 |
1.1515 |
1.2505 |
0.026% |
2024/4/18 |
1.1512 |
1.2502 |
0.026% |
2024/4/17 |
1.1509 |
1.2499 |
0.026% |
2024/4/16 |
1.1506 |
1.2496 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.1505 |
1.2495 |
0.043% |
2024/4/12 |
1.15 |
1.249 |
0.035% |
2024/4/11 |
1.1496 |
1.2486 |
0.026% |
2024/4/10 |
1.1493 |
1.2483 |
0.026% |
2024/4/9 |
1.149 |
1.248 |
0.035% |
2024/4/8 |
1.1486 |
1.2476 |
0.044% |
2024/4/3 |
1.1481 |
1.2471 |
0.017% |
2024/4/2 |
1.1479 |
1.2469 |
0.026% |
2024/4/1 |
1.1476 |
1.2466 |
0.026% |
2024/3/29 |
1.1473 |
1.2463 |
0.017% |
2024/3/28 |
1.1471 |
1.2461 |
0% |
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