博时聚润纯债债券A(002930)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0206 |
1.2435 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0204 |
1.2433 |
-0.059% |
2024/5/8 |
1.021 |
1.2439 |
0% |
2024/5/7 |
1.021 |
1.2439 |
0.078% |
2024/5/6 |
1.0202 |
1.2431 |
0.069% |
2024/4/30 |
1.0195 |
1.2424 |
0.138% |
2024/4/29 |
1.0181 |
1.241 |
-0.147% |
2024/4/26 |
1.0196 |
1.2425 |
-0.118% |
2024/4/25 |
1.0208 |
1.2437 |
0.029% |
2024/4/24 |
1.0205 |
1.2434 |
-0.108% |
2024/4/23 |
1.0216 |
1.2445 |
0.049% |
2024/4/22 |
1.0211 |
1.244 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0204 |
1.2433 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.02 |
1.2429 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0193 |
1.2422 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0189 |
1.2418 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.019 |
1.2419 |
0% |
2024/4/12 |
1.019 |
1.2419 |
0.079% |
2024/4/11 |
1.0182 |
1.2411 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0177 |
1.2406 |
0.01% |
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