博时安仁一年定开债发起式A(002904)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.1438 |
1.3115 |
0.009% |
2024/5/15 |
1.1437 |
1.3114 |
0.026% |
2024/5/14 |
1.1434 |
1.3111 |
0.026% |
2024/5/13 |
1.1431 |
1.3108 |
0.026% |
2024/5/10 |
1.1428 |
1.3105 |
0% |
2024/5/9 |
1.1428 |
1.3105 |
-0.009% |
2024/5/8 |
1.1429 |
1.3106 |
0.026% |
2024/5/7 |
1.1426 |
1.3103 |
0.061% |
2024/5/6 |
1.1419 |
1.3096 |
0.053% |
2024/4/30 |
1.1413 |
1.309 |
0.009% |
2024/4/29 |
1.1412 |
1.3089 |
-0.07% |
2024/4/26 |
1.142 |
1.3097 |
-0.044% |
2024/4/25 |
1.1425 |
1.3102 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1428 |
1.3105 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.1429 |
1.3106 |
0.026% |
2024/4/22 |
1.1426 |
1.3103 |
0.026% |
2024/4/19 |
1.1423 |
1.31 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.1419 |
1.3096 |
0.035% |
2024/4/17 |
1.1415 |
1.3092 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1413 |
1.309 |
0.009% |
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