长信富平纯债一年定开债券C(002859)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0262 |
1.2327 |
-0.058% |
2024/4/26 |
1.0268 |
1.2333 |
-0.019% |
2024/4/19 |
1.027 |
1.2335 |
0.088% |
2024/4/12 |
1.0261 |
1.2326 |
0.127% |
2024/4/3 |
1.0248 |
1.2313 |
-1.005% |
2024/3/29 |
1.0352 |
1.2307 |
0.087% |
2024/3/22 |
1.0343 |
1.2298 |
0.077% |
2024/3/15 |
1.0335 |
1.229 |
-0.068% |
2024/3/8 |
1.0342 |
1.2297 |
0.097% |
2024/3/1 |
1.0332 |
1.2287 |
0.058% |
2024/2/23 |
1.0326 |
1.2281 |
0.223% |
2024/2/8 |
1.0303 |
1.2258 |
0.049% |
2024/2/2 |
1.0298 |
1.2253 |
0.117% |
2024/1/26 |
1.0286 |
1.2241 |
0.068% |
2024/1/19 |
1.0279 |
1.2234 |
0.068% |
2024/1/12 |
1.0272 |
1.2227 |
0.049% |
2024/1/5 |
1.0267 |
1.2222 |
-0.019% |
2023/12/31 |
1.0269 |
1.2224 |
0.01% |
2023/12/29 |
1.0268 |
1.2223 |
0.273% |
2023/12/22 |
1.024 |
1.2195 |
0.059% |
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