基金经理：张文琍
| 单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2647 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信富平纯债一年定开债券A(002858)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.027 | 1.2647 | 0.097% | |
| 2024/4/12 | 1.026 | 1.2637 | 0.137% | |
| 2024/4/3 | 1.0246 | 1.2623 | -1.186% | |
| 2024/3/29 | 1.0369 | 1.2617 | 0.097% | |
| 2024/3/22 | 1.0359 | 1.2607 | 0.087% | |
| 2024/3/15 | 1.035 | 1.2598 | -0.058% | |
| 2024/3/8 | 1.0356 | 1.2604 | 0.097% | |
| 2024/3/1 | 1.0346 | 1.2594 | 0.068% | |
| 2024/2/23 | 1.0339 | 1.2587 | 0.242% | |
| 2024/2/8 | 1.0314 | 1.2562 | 0.058% | |
| 2024/2/2 | 1.0308 | 1.2556 | 0.126% | |
| 2024/1/26 | 1.0295 | 1.2543 | 0.068% | |
| 2024/1/19 | 1.0288 | 1.2536 | 0.078% | |
| 2024/1/12 | 1.028 | 1.2528 | 0.058% | |
| 2024/1/5 | 1.0274 | 1.2522 | -0.019% | |
| 2023/12/31 | 1.0276 | 1.2524 | 0.019% | |
| 2023/12/29 | 1.0274 | 1.2522 | 0.273% | |
| 2023/12/22 | 1.0246 | 1.2494 | 0.068% | |
| 2023/12/15 | 1.0239 | 1.2487 | 0.206% | |
| 2023/12/8 | 1.0218 | 1.2466 | 0% | |
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