七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:229.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧货币D(002748)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/28 | 2.035 | 0.4993 | |
2024/4/27 | 2.032 | 0.4993 | |
2024/4/26 | 2.028 | 0.4994 | |
2024/4/25 | 2.025 | 0.5247 | |
2024/4/24 | 2.009 | 0.8599 | |
2024/4/23 | 1.966 | 0.4905 | |
2024/4/22 | 1.97 | 0.491 | |
2024/4/21 | 1.974 | 0.4929 | |
2024/4/20 | 1.977 | 0.4929 | |
2024/4/19 | 1.981 | 0.4925 | |
2024/4/18 | 1.985 | 0.4955 | |
2024/4/17 | 1.992 | 0.7792 | |
2024/4/16 | 1.853 | 0.4979 | |
2024/4/15 | 1.865 | 0.4977 | |
2024/4/14 | 1.881 | 0.4996 | |
2024/4/13 | 1.898 | 0.4996 | |
2024/4/12 | 1.916 | 0.4994 | |
2024/4/11 | 1.934 | 0.5095 |