前海开源恒泽混合A(002690)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.0707 |
1.2207 |
0.895% |
2024/4/30 |
1.0612 |
1.2112 |
0.085% |
2024/4/29 |
1.0603 |
1.2103 |
0.293% |
2024/4/26 |
1.0572 |
1.2072 |
0.628% |
2024/4/25 |
1.0506 |
1.2006 |
0.143% |
2024/4/24 |
1.0491 |
1.1991 |
-0.124% |
2024/4/23 |
1.0504 |
1.2004 |
0.076% |
2024/4/22 |
1.0496 |
1.1996 |
0.248% |
2024/4/19 |
1.047 |
1.197 |
-0.238% |
2024/4/18 |
1.0495 |
1.1995 |
0.229% |
2024/4/17 |
1.0471 |
1.1971 |
0.499% |
2024/4/16 |
1.0419 |
1.1919 |
-0.23% |
2024/4/15 |
1.0443 |
1.1943 |
0.967% |
2024/4/12 |
1.0343 |
1.1843 |
-0.347% |
2024/4/11 |
1.0379 |
1.1879 |
0.145% |
2024/4/10 |
1.0364 |
1.1864 |
-0.346% |
2024/4/9 |
1.04 |
1.19 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.0397 |
1.1897 |
-0.488% |
2024/4/3 |
1.0448 |
1.1948 |
-0.096% |
2024/4/2 |
1.0458 |
1.1958 |
-0.181% |
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