前海开源沪港深创新成长混合A(002666)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.413 |
1.493 |
3.668% |
2024/4/25 |
1.363 |
1.443 |
0.368% |
2024/4/24 |
1.358 |
1.438 |
3.035% |
2024/4/23 |
1.318 |
1.398 |
1.385% |
2024/4/22 |
1.3 |
1.38 |
1.089% |
2024/4/19 |
1.286 |
1.366 |
-1.531% |
2024/4/18 |
1.306 |
1.386 |
0.153% |
2024/4/17 |
1.304 |
1.384 |
1.007% |
2024/4/16 |
1.291 |
1.371 |
-2.859% |
2024/4/15 |
1.329 |
1.409 |
-0.747% |
2024/4/12 |
1.339 |
1.419 |
-1.326% |
2024/4/11 |
1.357 |
1.437 |
0% |
2024/4/10 |
1.357 |
1.437 |
0.296% |
2024/4/9 |
1.353 |
1.433 |
1.806% |
2024/4/8 |
1.329 |
1.409 |
-0.747% |
2024/4/3 |
1.339 |
1.419 |
-1.108% |
2024/4/2 |
1.354 |
1.434 |
0.445% |
2024/4/1 |
1.348 |
1.428 |
0.597% |
2024/3/29 |
1.34 |
1.42 |
0.224% |
2024/3/28 |
1.337 |
1.417 |
1.211% |
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