万家瑞和C(002665)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2007 |
1.2737 |
0.05% |
2024/4/29 |
1.2001 |
1.2731 |
0.05% |
2024/4/26 |
1.1995 |
1.2725 |
0.125% |
2024/4/25 |
1.198 |
1.271 |
-0.108% |
2024/4/24 |
1.1993 |
1.2723 |
0.142% |
2024/4/23 |
1.1976 |
1.2706 |
-0.083% |
2024/4/22 |
1.1986 |
1.2716 |
-0.083% |
2024/4/19 |
1.1996 |
1.2726 |
-0.117% |
2024/4/18 |
1.201 |
1.274 |
-0.042% |
2024/4/17 |
1.2015 |
1.2745 |
0.334% |
2024/4/16 |
1.1975 |
1.2705 |
-0.275% |
2024/4/15 |
1.2008 |
1.2738 |
0.25% |
2024/4/12 |
1.1978 |
1.2708 |
0.058% |
2024/4/11 |
1.1971 |
1.2701 |
0.184% |
2024/4/10 |
1.1949 |
1.2679 |
-0.067% |
2024/4/9 |
1.1957 |
1.2687 |
0.084% |
2024/4/8 |
1.1947 |
1.2677 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.1941 |
1.2671 |
0.008% |
2024/4/2 |
1.194 |
1.267 |
0% |
2024/4/1 |
1.194 |
1.267 |
0.126% |
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